国泰国证食品饮料行业指数 证券投资基金上市交易提示性 公告

国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金于2021年1月20日开始在深圳证券交易所上市交易,基金简称:国泰食品,交易代码:160222。 经基金托管人中国农业银行股份有限公司复核,国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金2021年1月19日的基金份额净值为1.3433元,上市首日以该基金份额净值1.343元(四舍五入至0.001元)为开盘参考价,并以此为基准设置涨跌幅限制,幅度为1Kaiyun0%。 特此公告。 国泰基金管理有限公司 2021年1月20日...

Kaiyun:8月28日国泰国证食品饮料行业指数A净值下跌0.36%

9月4日国泰国证食品饮料行业指数C净值上涨2.37%

9月4日国泰国证食品饮料行业指数C净值上涨2.37% 9月4日,截至收盘,国泰国证食品饮料行业指数C(015040)较前一交易日净值上涨2.37%,跑赢上证指数,单位净值为1.02,累计净值为1.0155。 国泰国证食品饮料行业指数C基金成立于2022年2月16日,最新规模为3717.68万元,基金经理为梁杏,其在管基金情况如下所示: 梁杏,现管理28只基金,详情见下表: (数据来源:同花顺iFinD)

4月3日华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A净值下跌0.05%

4月3日,截至收盘,华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A(012763)较前一交易日净值下跌0.05%,跑赢上证指数,单位净值为0.81,累计净值为0.8089。华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A基金成立于2021年7月28日,最新规模为1491.68万元,基金经理为毛甜,其在管基金情况如下所示:毛甜,现管理14只基金,详情见下表:基金名称基金代码截止日期周净值增长率(%)月净值增长率(%)年净值增长率(%)华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C0153292024-0...

11月17日国泰国证食品饮料行业(LOF)A净值0.9315元,下跌0.51%

11月17日国泰国证食品饮料行业(LOF)A净值0.9315元,下跌0.51% 转自:金融界 金融界2023年11月17日消息,国泰国证食品饮料行业(LOF)A(160222) 最新净值0.9315元,下跌0.51%。该基金近1个月收益率0.70%,同类排名774|1876;近6个月收益率-7.70%,同类排名974|1699。国泰国证食品饮料行业(LOF)A基金成立于2014年10月23日,截至2023年9月30日,国泰国证食品饮料行业(LOF)A规模48.74亿元。

中报业绩亮眼,吃喝板块强势反弹!食品ETF(515710)涨近2%终结4连阴

),兼顾伊利股份 、海天味业 、青岛啤酒等细分板块龙头。 数据来源:沪深交易所。风险提示:食品ETF(515710)被动跟踪中证细分食品饮料产业主题指数,该指数基日为2004.12.31,发布于2012.4.11,指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示,个股描述不作为任何形式的投资建议,也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向Kaiyun。基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险,适合适当性评级C3以上投资者。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评...

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