国泰国证食品饮料行业指数A净值上涨3.55%

国泰国证食品饮料行业指数A净值上涨3.55% 国泰国证食品饮料行业指数 证券投资基金(简称:国泰国证食品饮料行业指数A,代码160222)公布3月12日最新净值,上涨3.55%。 国泰国证食品饮料行业指数A成立于2021年1月1日,业绩比较基准为国证食品饮料行业指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益278.92%,今年以来收益2.16%,Kaiyun近一月收益7.18%,近一年收益-17.89%,近三年收益-25.88%。近一年,该基金排名同类2170/3。

Kaiyun:国泰国证食品饮料行业指数A净值下跌2.66% 请保持关注

国泰基金梁杏旗下国泰国证食品饮料中报最新持仓,重仓贵州茅台

7月21日国泰基金旗下梁杏管理的国泰国证食品饮料行业指数基金(LOF)公布中报,近1年净值增长率-11.19%。与上一季度相比,该基金前十大重仓股新增青岛啤酒;其中贵州茅台持仓占比14.18%,为该基金第一大重仓股;舍得酒业等退出前十大重仓股;详细数据如下:。

国泰国证食品饮料行业指数净值下跌3.76%

国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金(简称:国泰国证食品饮料行业指数,代码160222)公布7月27日最新净值,下跌3.76%。 国泰国证食品饮料行业指数成立于2021年1月1日,业绩比较基准为国证食品饮料行业指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益385.49%,今年以来收益-14.85%,近一月收益-14.44%,近一年收益15.02%,近三年收益112.16%。近一年,该基金排名同类648/1579。 基金经理为梁杏。梁杏自2021年1月1。

国泰国证食品饮料行业指数A净值下跌3.03%

国泰国证食品饮料行业指数A净值下跌3.03% 国泰国证食品饮料行业指数 证券投资基金(简称:国泰国证食品饮料行业指数A,代码160222)公布4月8日最新净值,下跌3.03%。 国泰国证食品饮料行业指数A成立于2021年1月1日,业绩比较基准为国证食品饮料行业指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益265.56%,今年以来收益-1.44%,近一月收益1.99%,近一年收益-21.27%,近三年收益-32.41%。近一年,该基金排名同类1867/3。

关于国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资

关于国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务期间食品A份额、食品B份额停复牌的公告 因国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)以2015年5月22日为基准日对在该日交易结束后登记在册的国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金之基础份额(以下简称“国泰食品”,交易代码:160222)、国泰国证食品饮料行业指数分级证Kaiyun券投资基金A份额(以下简称“食品A”,交易代码:150198)及国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金B份额(以下简称“。

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