9月19日基金快报:银华富久食品饮料精选混合(LOF)A最新净值0.8172,涨0.49%

9月19日,银华富久食品饮料精选混合(LOF)A最新单位净值为0.Kaiyun8172元,累计净值为0.8172元,较前一交易日上涨0.49%。历史数据显示该基金近1个月下跌2.16%,近3个月下跌5.6%,近6个月下跌2.45%,近1年下跌18.38%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A为混合型-偏股基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比91.25%,无债券类资产,现金占净值比10.77%。基金十大重仓股如下: 该基金的基...

Kaiyun:9月19日基金快报:银华富久食品饮料精选混合(LOF)A最新净值0.8172,涨0.49%

银华富久食品饮料精选混合(LOF)A净值上涨3.89%

银华富久食品饮料精选混合型证券投资基金(LOF)(简称:银华富久食品饮料精选混合(LOF)A,代码501209)公布1月5日最新净值,上涨3.89%。 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A成立于2021年9月3日,业绩比较基准为中证食品饮料指数收益率×80%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×10%+商业银行人民币活期存款利率(税后)×10%。该基金成立以来收益-14.81%,今年以来收益2.20%,近一月收益7.00%,近一年收益-13.11%。近一年,该基金排名同类31...

四季报点评:银华富久食品饮料精选混合(LOF)C基金季度涨幅-8.63%

证券之星消息,日前银华富久食品饮料精选混合(LOF)C基金公布四季报,2023年四季度最新规模0.7亿元,季度净值涨幅为-8.63%。 从业绩表现来看,银华富久食品饮料精选混合(LOF)C基金过去一年净值涨幅为-30.17%,在同类基金中排名2262/3550,同类基金过Kaiyun去一年净值涨幅中位数为-28.24%。而基金过去一年的最大回撤为-32.61%,成立以来的最大回撤为-42.84%。 从基金规模来看,银华富久食品饮料精选混合(LOF)C基金2023年四季度公布的基金规模为0...

银华富久食品饮料精选混合(LOF)A月度点评

银华富久食品饮料精选混合(LOF)A12月净值涨跌幅8.53%,在混合型-偏股类3548只基金中排名第42。 一、历史月度收益情况 基金成立以来业绩为-16.64%,历史月度收益情况如下图: 数据来源:东方财富Choice数据,银河证券;数据截止至2022-12-31 二、基金基本情况 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A(501209)成立于2021年9月3日,为混合型-偏股型基金,目前规模6.43亿。基金经理焦巍2021年9月3日正式接管该基金,任期回报为-16.64%。...

焦巍2022年四季度表现,银华富久食品饮料精选混合(LOF)A基金季度跌幅0.32%

截止2022年四季度末,基金经理焦巍旗下共管理4只基金,本季度表现最佳的为银华富久食品饮料精选混合(LOF)A(501209),季度净值跌0.32%。 焦巍在担任银华国企改革混合发起式(005533)基金经理的任职期间累计任职回报81.36%,平均年化收益率为45.35%。期间重仓股调仓次数共有35次,其中盈利次数为32次,胜率为91.43%;翻倍级别收益有1次,翻倍率为2.86%。 以下为焦巍所任职基金的部分重仓股调仓案例: 重仓股调仓示例详解: 1、五粮液(000858)...

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